G5 Zandv Qua Ica Prev Fim Cp

Data base: 09/2023

9,43% Títulos Públicos R$ 611.781,57

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 290.007,19	4,47%

49,91% Fundos de Investimento R$ 3.239.200,54

Ativo	Posição	% PL
G5 CRPR III FI RF CP CNPJ: 38.251.371/0001-19	R$ 1.196.516,22	18,44%
G5 ALLOCATION D90 Z FIC FIM CNPJ: 38.537.652/0001-32	R$ 599.093,93	9,23%
G5 ALLOCATION INFLACAO FI RF CP CNPJ: 37.334.028/0001-75	R$ 548.033,49	8,44%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 293.679,42	4,53%

31,33% Debêntures R$ 2.033.444,18

Ativo	Posição	% PL
ALGAA2	R$ 232.237,64	3,58%
ENGIB6	R$ 139.587,44	2,15%
ITSA13	R$ 130.987,26	2,02%
TAEEA1	R$ 128.428,88	1,98%

6,10% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 395.576,89

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 395.576,89	6,10%

0,04% Caixa R$ 2.388,21

3,00% Outros R$ 194.986,45

0,17% Valores a Pagar R$ 11.215,23

0,02% Valores a Receber R$ 1.169,09