Daytona Fia Ie

FICHA TÉCNICA

DAYTONA FIA IE

Gestor

CNPJ

46.997.602/0001-66

Patrimônio

R$ 20.782.377,63

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DAYTONA FIA IE

1A 2A 5A Início

14,51%

rent. Últimos 12 meses

16,04%

rent. Últimos 24 meses

16,04%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 16.53 mi

Média nos últimos 12 meses

13,88%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-6,27%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,90% Fundos de Investimento R$ 19.077.005,36

Ativo	Posição	% PL
SQUADRA LONG ONLY FIC FIA CNPJ: 09.412.822/0001-54	R$ 1.933.256,73	10,12%
SHARP EQUITY VALUE FEEDER FIC FIA CNPJ: 12.565.159/0001-32	R$ 1.902.650,97	9,96%
REAL INVESTOR FIC FIA - BDR NIVEL I CNPJ: 10.500.884/0001-05	R$ 1.735.592,59	9,09%
VELT III 90 FIC FIA CNPJ: 36.318.449/0001-40	R$ 1.639.288,48	8,58%
ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FIC FIA CNPJ: 34.581.406/0001-27	R$ 1.626.394,97	8,52%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA CNPJ: 11.182.064/0001-77	R$ 1.488.322,07	7,79%
ATMR III FIC FIA CNPJ: 45.124.029/0001-13	R$ 1.355.643,33	7,10%
ALASKA INSTITUCIONAL FIA CNPJ: 26.673.556/0001-32	R$ 1.334.053,96	6,99%
HIX CAPITAL LONG TERM FIA CNPJ: 36.327.192/0001-92	R$ 1.193.851,65	6,25%
IP PARTICIPACOES FIC FIA BDR NIVEL I CNPJ: 29.544.764/0001-20	R$ 1.125.888,78	5,90%