Dahlia Total Return Bb Fic Fim

FICHA TÉCNICA

DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FIM

Gestor

CNPJ

42.402.544/0001-20

Patrimônio

R$ 38.922.051,89

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FIM

1A 2A 5A Início

9,92%

rent. Últimos 12 meses

11,53%

rent. Últimos 24 meses

11,53%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 37.04 mi

Média nos últimos 12 meses

9,69%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-3,52%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,83% Fundos de Investimento R$ 43.581.834,47

Ativo	Posição	% PL
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM CNPJ: 30.317.436/0001-70	R$ 43.356.506,85	99,31%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 22.533,50	0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 22.533,32	0,05%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 22.533,06	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 22.532,78	0,05%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 22.532,76	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 22.532,63	0,05%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 22.532,49	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 22.532,46	0,05%