Nbf Icatu Prev Quali Fic Fim

FICHA TÉCNICA

NBF ICATU PREV QUALI FIC FIM

Gestor

CNPJ

36.620.745/0001-09

Patrimônio

R$ 65.712.111,27

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

NBF ICATU PREV QUALI FIC FIM

1A 2A 5A Início

2,17%

rent. Últimos 12 meses

3,86%

rent. Últimos 24 meses

3,86%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 62.49 mi

Média nos últimos 12 meses

2,05%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,17%

Composição Geral

Data base: 09/2023

2,43% Títulos Públicos R$ 1.539.812,59

97,51% Fundos de Investimento R$ 61.849.333,58

Ativo	Posição	% PL
BNPP RUBI FIC FI RF CP CNPJ: 21.185.984/0001-00	R$ 13.096.507,54	20,65%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE CNPJ: 31.024.153/0001-00	R$ 12.094.349,10	19,07%
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF CNPJ: 14.167.491/0001-74	R$ 8.992.668,23	14,18%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIC FIM CNPJ: 41.610.610/0001-94	R$ 4.264.264,59	6,72%
LEGACY CAPITAL PREV MULTI FIC FIM CNPJ: 37.367.980/0001-75	R$ 3.684.083,04	5,81%
IBIUNA PREVIDENCIA FIFE FIM CNPJ: 29.011.049/0001-21	R$ 3.639.026,69	5,74%
ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIM CNPJ: 42.195.900/0001-81	R$ 3.575.894,82	5,64%
KAPITALO KAPPA ICATU PREV II FIC FIM CNPJ: 42.479.638/0001-05	R$ 3.389.018,85	5,34%
VINLAND MACRO PREV V ICATU T2 FIC FIM CNPJ: 39.990.372/0001-48	R$ 3.340.919,63	5,27%
NORTE LONG BIAS FIC FIM CNPJ: 37.467.515/0001-06	R$ 1.896.945,89	2,99%