Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Safra Estrategia Asg Fic Fia Is

FICHA TÉCNICA

SAFRA ESTRATEGIA ASG FIC FIA IS

Gestor

CNPJ

45.063.916/0001-29

Patrimônio

R$ 4.494.672,90

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA ESTRATEGIA ASG FIC FIA IS

17,38%
rent. Últimos 12 meses
20,36%
rent. Últimos 24 meses
20,36%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 15.06 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,85%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
174

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-12,60%
Composição Geral
Data base: 09/2023
95,54% Fundos de Investimento R$ 4.745.789,43
Ativo Posição % PL
SAFRA ESTRATEGIA ASG MASTER II FIA IS CNPJ: 45.063.895/0001-41 R$ 4.745.789,43 95,54%
0,10% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 5.000,00 0,10%
2,00% Valores a Pagar R$ 99.407,39
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 99.407,39 2,00%
2,35% Valores a Receber R$ 116.943,37
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 116.943,37 2,35%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,58% 10,73% 0,00% 0,00%
Volatilidade 13,34% 17,38% 20,36% 20,36% 20,36%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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