Manager Jss Private Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE

Gestor

CNPJ

42.447.534/0001-00

Patrimônio

R$ 93.688.503,15

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE

11,32%
rent. Últimos 12 meses
13,85%
rent. Últimos 24 meses
13,85%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 94.77 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,17%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
141

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,19%
Composição Geral
Data base: 09/2023
2,24% Fundos de Investimento R$ 2.173.628,94
Ativo Posição % PL
SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO CNPJ: 10.347.184/0001-14 R$ 2.173.628,94 2,24%
97,68% Debêntures R$ 94.906.979,59
Ativo Posição % PL
Debênture conversível R$ 25.995.084,79 26,75%
Debênture conversível R$ 25.981.570,33 26,74%
Debênture conversível R$ 14.786.343,65 15,22%
Debênture conversível R$ 14.157.740,92 14,57%
Debênture conversível R$ 13.986.239,90 14,39%
0,00% Caixa R$ 4.696,76
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 4.696,76 0,00%
0,07% Valores a Pagar R$ 71.968,81
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 71.968,81 0,07%
0,01% Valores a Receber R$ 7.483,81
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.483,81 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,17% -2,58% 0,00% 0,00%
Volatilidade 10,55% 11,32% 13,85% 13,85% 13,85%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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