Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sparta P I Xp S Fie2 Fic Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

SPARTA P I XP S FIE2 FIC FI RF CP

Gestor

CNPJ

44.643.160/0001-24

Patrimônio

R$ 41.376.374,99

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPARTA P I XP S FIE2 FIC FI RF CP

1,89%
rent. Últimos 12 meses
2,36%
rent. Últimos 24 meses
2,36%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 27.38 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,84%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,13%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,86% Fundos de Investimento R$ 31.101.461,47
Ativo Posição % PL
SPARTA PREV INFLA MASTER FI RF CP CNPJ: 43.760.546/0001-53 R$ 30.627.945,92 98,34%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 473.515,55 1,52%
0,00% Caixa R$ 100,47
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 100,47 0,00%
0,11% Valores a Pagar R$ 35.334,11
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 35.334,11 0,11%
0,03% Valores a Receber R$ 7.879,27
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.879,27 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% 11,77% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,14% 1,89% 2,36% 2,36% 2,36%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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