Beychevelle Fim Ie

Data base: 09/2023

124,08% Títulos Públicos R$ 9.697.731,85

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.742.548,59	35,09%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.021.877,86	25,87%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.609.734,30	20,60%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.598.947,84	20,46%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.194.179,98	15,28%

105,56% Fundos de Investimento R$ 8.250.068,23

Ativo	Posição	% PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 3.988.876,95	51,04%
KOMATU RETORNO ABSOLUTO FIM LP CNPJ: 49.043.116/0001-05	R$ 2.194.565,18	28,08%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94	R$ 2.066.626,10	26,44%

-149,29% Ações R$ -11.668.343,07

Ativo	Posição	% PL
BBAS3	R$ 1.161.524,42	14,86%
ITSA4	R$ 981.472,50	12,56%

15,39% BDR R$ 1.202.567,64

2,36% Mercado Futuro R$ 184.779,93

0,00% Opções R$ -200,00

0,01% Caixa R$ 994,57

0,27% Valores a Pagar R$ 21.122,14

1,63% Valores a Receber R$ 127.171,95