Ventura Ab Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

VENTURA AB FIM CP IE

Gestor

CNPJ

44.574.229/0001-05

Patrimônio

R$ 44.097.762,43

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VENTURA AB FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,19%

rent. Últimos 12 meses

3,06%

rent. Últimos 24 meses

3,06%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 42.12 mi

Média nos últimos 12 meses

2,92%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,20%

Composição Geral

Data base: 09/2023

6,18% Títulos Públicos R$ 2.641.632,24

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.641.632,24	6,18%

91,24% Fundos de Investimento R$ 39.020.485,81

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 6.782.214,98	15,86%
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88	R$ 5.639.548,56	13,19%
JBFO ESTRUTURADO 120 FIM CP CNPJ: 12.766.824/0001-56	R$ 4.324.519,61	10,11%
JBFO CORPORATIVO 60 FIM - CP CNPJ: 30.556.626/0001-40	R$ 3.191.445,76	7,46%
JBFO AUGME FIC FIM CP CNPJ: 35.844.937/0001-28	R$ 2.701.860,09	6,32%
SPX CAPITAL PORTFOLIO FIC FIM CNPJ: 12.884.390/0001-99	R$ 2.486.305,95	5,81%
JBFO RV TATICO FIM CNPJ: 30.520.809/0001-05	R$ 1.749.398,52	4,09%
KAPITALO ZEVA FIC FIM CNPJ: 13.081.827/0001-19	R$ 1.453.796,48	3,40%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03	R$ 1.020.610,34	2,39%