Alfa Ii Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ALFA II FIM CP IE

Gestor

CNPJ

45.508.351/0001-46

Patrimônio

R$ 135.907.251,03

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ALFA II FIM CP IE

1A 2A 5A Início

6,56%

rent. Últimos 12 meses

7,28%

rent. Últimos 24 meses

7,28%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 135.94 mi

Média nos últimos 12 meses

6,22%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-3,34%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,20% Títulos Públicos R$ 263.622,87

97,44% Fundos de Investimento R$ 125.922.353,48

Ativo	Posição	% PL
VC DYNAMO COUGAR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R$ 23.955.619,95	18,54%
BNP PARIBAS INFLACAO VC FI RF CNPJ: 25.108.944/0001-08	R$ 18.126.819,76	14,03%
VC SPX FIC FIM CP IE CNPJ: 46.372.927/0001-53	R$ 17.049.570,37	13,19%
KAPITALO ZETA VC FIC FIM CNPJ: 34.792.798/0001-73	R$ 16.297.010,93	12,61%
CAPSTONE VC FIC FIM CNPJ: 40.226.113/0001-24	R$ 12.412.220,18	9,60%
CLAVE ALPHA MACRO VC FIC FIM CNPJ: 45.727.163/0001-09	R$ 7.921.606,47	6,13%
SHARP LONG BIASED VC FIC FIA CNPJ: 37.532.821/0001-89	R$ 7.525.806,17	5,82%
MAR ABSOLUTO VC FIC FIM CNPJ: 46.464.461/0001-16	R$ 7.116.064,08	5,51%
VC SPX FALCON FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R$ 6.626.687,86	5,13%
TRUXT LONG BIAS VC FIA CNPJ: 32.990.180/0001-92	R$ 5.861.033,27	4,54%