Abjc Fim Cp Ie

Data base: 09/2023

11,78% Títulos Públicos R$ 1.192.436,45

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.192.436,45	11,78%

67,16% Fundos de Investimento R$ 6.798.691,95

Ativo	Posição	% PL
BLC III PARTNERS FIM CP CNPJ: 42.932.895/0001-42	R$ 1.458.832,55	14,41%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIC FIM IE CNPJ: 29.853.005/0001-49	R$ 830.928,67	8,21%
DHAMA MITRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R$ 549.345,23	5,43%
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FIM CNPJ: 36.017.731/0001-97	R$ 509.702,40	5,04%
ABSOLUTE VERTEX ADV FIC FIM CNPJ: 28.947.266/0001-65	R$ 507.964,56	5,02%
GIANT ZARATHUSTRA ADV FIC FIM CNPJ: 35.940.266/0001-07	R$ 500.588,49	4,95%
LEGACY CAPITAL ADVISORY FIC FIM CNPJ: 30.566.221/0001-92	R$ 493.313,07	4,87%
TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I CNPJ: 47.511.300/0001-07	R$ 441.922,27	4,37%

1,97% Ações R$ 199.870,87

5,45% Debêntures R$ 551.803,40

0,18% Opções R$ 18.001,23

5,03% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 509.000,35

0,02% Caixa R$ 2.000,00

0,05% Mercado Futuro R$ 4.687,32

1,05% Outros R$ 106.104,90

0,19% Valores a Pagar R$ 19.618,55

7,12% Valores a Receber R$ 720.746,29

Ativo	Posição	% PL
Valores a Receber	R$ 720.746,29	7,12%