Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Dahlia 70 Adv Xp Seg Fife Prev Fim

FICHA TÉCNICA

DAHLIA 70 ADV XP SEG FIFE PREV FIM

Gestor

CNPJ

42.870.769/0001-00

Patrimônio

R$ 123.371.814,17

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

DAHLIA 70 ADV XP SEG FIFE PREV FIM

7,41%
rent. Últimos 12 meses
8,69%
rent. Últimos 24 meses
8,69%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 130.77 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,25%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,93%
Composição Geral
Data base: 09/2023
47,43% Títulos Públicos R$ 60.633.082,19
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 29.623.700,93 23,17%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 19.647.619,22 15,37%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 6.947.657,79 5,44%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 4.414.104,25 3,45%
18,25% Fundos de Investimento R$ 23.334.690,34
Ativo Posição % PL
DAHLIA FIM IE CNPJ: 35.387.055/0001-80 R$ 11.973.016,23 9,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 2.828.750,00 2,21%
33,13% Ações R$ 42.350.373,80
Ativo Posição % PL
ITUB4 R$ 6.568.494,00 5,14%
RENT3 R$ 6.242.261,76 4,88%
VALE3 R$ 3.520.918,00 2,75%
PRIO3 R$ 2.982.336,00 2,33%
0,35% Debêntures R$ 443.426,99
-0,05% Opções R$ -57.635,94
0,00% Caixa R$ 504,79
-0,11% Mercado Futuro R$ -143.320,30
0,01% Outros R$ 9.821,45
0,75% Valores a Pagar R$ 964.016,92
0,23% Valores a Receber R$ 293.005,86

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,10% 13,79% 0,00% 0,00%
Volatilidade 5,66% 7,41% 8,69% 8,69% 8,69%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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