Mb One Cash Fim Cp

FICHA TÉCNICA

MB ONE CASH FIM CP

Gestor

CNPJ

46.040.998/0001-59

Patrimônio

R$ 57.566.387,17

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MB ONE CASH FIM CP

0,17%
rent. Últimos 12 meses
0,32%
rent. Últimos 24 meses
0,32%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 62.78 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,15%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
369

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
3,24% Títulos Públicos R$ 2.149.272,05
92,04% Fundos de Investimento R$ 61.077.789,90
Ativo Posição % PL
ABSOLUTE ATENAS P FIC FI RF CP CNPJ: 47.612.663/0001-20 R$ 6.447.632,47 9,72%
TROPICO CASH PLUS FIM CNPJ: 47.409.927/0001-43 R$ 6.421.402,72 9,68%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CP CNPJ: 20.441.483/0001-77 R$ 6.361.322,11 9,59%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 6.334.098,51 9,54%
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP CNPJ: 16.565.016/0001-81 R$ 6.321.248,62 9,53%
SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP CNPJ: 04.899.128/0001-90 R$ 6.141.832,30 9,25%
V8 VANQUISH TERMO FI RF CNPJ: 36.017.289/0001-07 R$ 5.670.401,58 8,54%
ARX DENALI FIC FI RF CP CNPJ: 30.921.203/0001-81 R$ 5.315.217,81 8,01%
BTG PAC CDB PLUS FI RF CP CNPJ: 27.717.359/0001-30 R$ 5.101.944,48 7,69%
SOLIS CAP AN LIGHT FIC FIM CP CNPJ: 34.780.531/0001-66 R$ 3.556.364,26 5,36%
0,38% Debêntures R$ 255.304,59
4,27% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 2.835.363,01
0,06% Valores a Pagar R$ 37.070,15
0,01% Valores a Receber R$ 7.563,22

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,83% 12,74% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,05% 0,17% 0,32% 0,32% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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