Jgp Cred Inst Adv Fic Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

JGP CRED INST ADV FIC FI RF CP

Gestor

CNPJ

42.287.848/0001-93

Patrimônio

R$ 100.246.326,16

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

JGP CRED INST ADV FIC FI RF CP

1A 2A 5A Início

0,79%

rent. Últimos 12 meses

0,64%

rent. Últimos 24 meses

0,64%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 87.52 mi

Média nos últimos 12 meses

0,61%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,90% Fundos de Investimento R$ 89.963.681,25

Ativo	Posição	% PL
JGP CRED INST ADV MASTER FI RF CP CNPJ: 44.870.117/0001-00	R$ 89.538.759,03	99,43%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 42.494,08	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 42.492,82	0,05%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 42.492,42	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 42.492,42	0,05%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 42.492,16	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 42.492,05	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 42.491,81	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 42.491,63	0,05%