Caracal Narwhal Fim

FICHA TÉCNICA

CARACAL NARWHAL FIM

Gestor

CNPJ

42.195.713/0001-06

Patrimônio

R$ 367.087.306,60

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CARACAL NARWHAL FIM

1A 2A 5A Início

0,94%

rent. Últimos 12 meses

0,90%

rent. Últimos 24 meses

0,90%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 316.47 mi

Média nos últimos 12 meses

0,85%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

19,49% Títulos Públicos R$ 69.851.627,06

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 23.339.209,18	6,51%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 20.462.461,62	5,71%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 19.138.396,55	5,34%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 6.911.559,71	1,93%

80,29% Fundos de Investimento R$ 287.815.136,73

Ativo	Posição	% PL
ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI CNPJ: 42.411.782/0001-00	R$ 83.867.130,43	23,40%
GLOBAL MACRO ALLOCATION V FIC FIM CNPJ: 47.443.954/0001-32	R$ 67.744.716,65	18,90%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 58.325.769,17	16,27%
BTG PAC TESOURO SELIC SIMPLES INST FI RF CNPJ: 37.927.707/0001-58	R$ 52.716.435,00	14,71%
GLOBAL CREDIT ALL V FIC FIM CP CNPJ: 47.102.539/0001-15	R$ 22.314.700,00	6,23%
FORPUS ACOES FIC FIA CNPJ: 21.917.184/0001-29	R$ 2.846.385,48	0,79%