Arx Vinson S Fic Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

ARX VINSON S FIC FI RF CP

Gestor

CNPJ

45.604.940/0001-28

Patrimônio

R$ 39.967.501,54

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ARX VINSON S FIC FI RF CP

1A 2A 5A Início

0,59%

rent. Últimos 12 meses

0,67%

rent. Últimos 24 meses

0,67%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 49.87 mi

Média nos últimos 12 meses

0,50%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,03%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,94% Fundos de Investimento R$ 45.929.791,04

Ativo	Posição	% PL
ARX VINSON MASTER FI RF CP CNPJ: 34.474.470/0001-09	R$ 45.705.178,24	99,45%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 22.461,73	0,05%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 22.461,38	0,05%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 22.461,29	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 22.461,29	0,05%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 22.461,26	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 22.461,22	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 22.461,19	0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 22.461,16	0,05%