Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Manager Arx Denali Fic Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

MANAGER ARX DENALI FIC FI RF CP

Gestor

CNPJ

44.459.491/0001-09

Patrimônio

R$ 150.400.720,48

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MANAGER ARX DENALI FIC FI RF CP

0,37%
rent. Últimos 12 meses
0,33%
rent. Últimos 24 meses
0,33%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 199.00 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,30%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
805

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Fundos de Investimento R$ 163.199.111,25
Ativo Posição % PL
ARX DENALI S FIC FI RF CP CNPJ: 45.605.131/0001-30 R$ 162.693.687,08 99,63%
SAFRA CASH FI RF REF DI CP CNPJ: 42.132.614/0001-77 R$ 505.424,17 0,31%
0,01% Caixa R$ 10.826,71
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 10.826,71 0,01%
0,02% Valores a Pagar R$ 39.475,46
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 39.475,46 0,02%
0,03% Valores a Receber R$ 48.766,75
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 48.766,75 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,90% 12,46% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,13% 0,37% 0,33% 0,33% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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