Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
MERAKI HORUS FI RF
Gestor
CNPJ
46.442.473/0001-40
Patrimônio
R$ 299.954.406,05
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOMERAKI HORUS FI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 42.136.857,49 | 15,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 28.607.446,04 | 10,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 26.218.293,82 | 9,42% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 19.432.360,71 | 6,98% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 4.651,20 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 3.203.954,49 | 1,15% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN7U7 / 01/01/2026 | R$ 158.631.516,00 | 57,00% |
| AJUSTE FUNDO DE ABERTURA. | R$ 609,33 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 56.583,89 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 25.556,53 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,41% | 15,07% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 1,40% | 2,09% | 2,17% | 2,17% | 2,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |