Rcdc Valor Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

RCDC VALOR FIM CP IE

Gestor

PATRIMONO GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

44.903.447/0001-46

Patrimônio

R$ 48.586.587,63

Taxa de Administração

0.4

Administrador

PATRIMONO GESTAO DE RECURSOS LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

RCDC VALOR FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,80%

rent. Últimos 12 meses

3,62%

rent. Últimos 24 meses

3,62%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 45.48 mi

Média nos últimos 12 meses

2,73%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,17%

Composição Geral

Data base: 09/2023

72,10% Títulos Públicos R$ 33.611.520,46

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 12.702.302,18	27,25%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 6.613.663,46	14,19%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.166.006,52	8,94%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.724.511,83	7,99%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.648.731,07	7,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.081.343,53	4,46%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 674.961,87	1,45%

27,85% Fundos de Investimento R$ 12.982.922,39

Ativo	Posição	% PL
VALOR CONSULTORIA FIM CNPJ: 39.809.279/0001-94	R$ 6.862.190,08	14,72%
WARREN CASH CLASH FI RF LP CNPJ: 42.550.188/0001-91	R$ 3.306.737,08	7,09%
V8 TAYCAN FIC FI RF CNPJ: 45.017.719/0001-73	R$ 2.813.995,23	6,04%