Mod Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

MOD FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

44.104.906/0001-21

Patrimônio

R$ 11.801.488,48

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MOD FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

2,12%

rent. Últimos 12 meses

2,33%

rent. Últimos 24 meses

2,33%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 11.21 mi

Média nos últimos 12 meses

2,02%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,18%

Composição Geral

Data base: 09/2023

4,41% Títulos Públicos R$ 505.871,75

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 474.362,29	4,14%

95,50% Fundos de Investimento R$ 10.951.913,29

Ativo	Posição	% PL
INTER PREMIUM FI RF CP LP CNPJ: 27.826.059/0001-90	R$ 1.403.243,58	12,24%
ARX VINSON FIC FI RF CP CNPJ: 30.910.553/0001-42	R$ 1.223.251,86	10,67%
SPARTA TOP FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.188.162/0001-00	R$ 1.218.093,77	10,62%
INTER SELECTION GLOBAL FIM INV EXT CNPJ: 39.723.660/0001-36	R$ 927.271,84	8,09%
DLM HEDGE CONSERVADOR FIM CNPJ: 09.720.710/0001-60	R$ 804.635,40	7,02%
INTER TRAFALGAR FIM CP CNPJ: 33.784.218/0001-33	R$ 780.936,54	6,81%
AUGME 90 FIC FIM CP CNPJ: 17.012.208/0001-23	R$ 704.979,35	6,15%
PIMCO INCOME FIC FIM INV EXT CNPJ: 23.729.512/0001-99	R$ 416.956,73	3,64%
IRIDIUM APOLLO FI RF CP LP CNPJ: 26.978.438/0001-32	R$ 376.928,98	3,29%