Itau Cons D Inc Cdi F I I I Rf Cp

Data base: 09/2023

17,50% Títulos Públicos R$ 4.687.382,26

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 3.286.748,00	12,27%

3,93% Fundos de Investimento R$ 1.052.590,71

77,37% Debêntures R$ 20.723.619,43

Ativo	Posição	% PL
CART13	R$ 766.453,45	2,86%
HARG11	R$ 758.166,51	2,83%
UHSM12	R$ 752.587,68	2,81%
ENEV19	R$ 747.029,98	2,79%
MSGT23	R$ 635.782,07	2,37%
ALGAB1	R$ 596.716,89	2,23%
CEEBC4	R$ 575.737,23	2,15%
TNHL11	R$ 555.400,28	2,07%
RIGEA3	R$ 528.610,84	1,97%

0,55% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 148.481,53

0,22% Caixa R$ 58.598,96

0,35% Mercado Futuro R$ 94.933,44

0,04% Outros R$ 9.700,35

0,03% Valores a Pagar R$ 8.180,88

0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10