Valora Qi Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

VALORA QI FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

46.339.426/0001-75

Patrimônio

R$ 96.683.805,48

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VALORA QI FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

0,64%

rent. Últimos 12 meses

0,60%

rent. Últimos 24 meses

0,60%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 89.78 mi

Média nos últimos 12 meses

0,36%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

2,14% Títulos Públicos R$ 1.996.021,23

97,67% Fundos de Investimento R$ 91.229.116,08

Ativo	Posição	% PL
VCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP	R$ 27.681.201,89	29,64%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 7.174.469,69	7,68%
C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 4.081.803,65	4,37%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS	R$ 3.333.727,08	3,57%
MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 2.927.633,34	3,13%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGORA TELECOM	R$ 2.781.278,48	2,98%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP	R$ 2.714.023,96	2,91%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP	R$ 2.535.412,45	2,71%
ASPEN FIC FIM - CP CNPJ: 21.796.827/0001-23	R$ 2.272.411,93	2,43%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FORNECEDORES CRB	R$ 2.025.958,02	2,17%