Ichthys Fim Ie Cp

FICHA TÉCNICA

ICHTHYS FIM IE CP

Gestor

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

CNPJ

41.075.676/0001-21

Patrimônio

R$ 133.704.181,32

Taxa de Administração

0.33

Administrador

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ICHTHYS FIM IE CP

1A 2A 5A Início

1,93%

rent. Últimos 12 meses

1,95%

rent. Últimos 24 meses

1,95%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 144.12 mi

Média nos últimos 12 meses

1,75%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,07%

Composição Geral

Data base: 09/2023

18,02% Títulos Públicos R$ 26.881.483,21

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 11.724.918,34	7,86%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 7.126.407,01	4,78%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 6.965.562,91	4,67%

59,83% Fundos de Investimento R$ 89.232.560,30

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94	R$ 21.982.908,37	14,74%
JGP CORP P FIC FIM CP - FDR II CNPJ: 28.626.246/0001-92	R$ 7.723.791,29	5,18%
JGP STRATEGY FIC FIM FEEDER II CNPJ: 17.158.462/0001-34	R$ 7.539.011,97	5,05%
ABSOLUTE VERTEX IV FIC FIM CNPJ: 35.345.268/0001-40	R$ 6.161.023,36	4,13%
JGP WM OPT FIC FIM IE CP CNPJ: 20.485.412/0001-76	R$ 4.445.845,52	2,98%
CLAVE ALPHA MACRO J FIC FIM CNPJ: 41.763.119/0001-01	R$ 4.309.176,80	2,89%
LEGACY CAPITAL J FIC FIM CNPJ: 34.218.783/0001-04	R$ 3.971.318,18	2,66%