Magna Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MAGNA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

46.473.539/0001-69

Patrimônio

R$ 21.490.508,76

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MAGNA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,61%

rent. Últimos 12 meses

1,64%

rent. Últimos 24 meses

1,64%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 20.42 mi

Média nos últimos 12 meses

1,52%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,05%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,59% Títulos Públicos R$ 123.783,57

98,95% Fundos de Investimento R$ 20.685.077,22

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 6.752.041,80	32,30%
EAGLE STRUCTUR CRED FIM CP IE CNPJ: 34.979.664/0001-66	R$ 2.623.089,91	12,55%
TREEFOLK FIM CP IE CNPJ: 41.373.619/0001-29	R$ 2.178.806,77	10,42%
PACK FIC FIA CNPJ: 34.096.089/0001-53	R$ 991.142,72	4,74%
KAPITALO ZETA L FIC FIM CNPJ: 46.339.576/0001-89	R$ 875.787,70	4,19%
GENOA TL FIC FIM CNPJ: 37.279.388/0001-11	R$ 872.985,51	4,18%
CLAVE ALPHA MACRO L FIC FIM CNPJ: 42.260.996/0001-14	R$ 865.495,08	4,14%
CLAVE CREDIT L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R$ 613.667,14	2,94%
UP.P CREDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R$ 550.814,99	2,63%
ARKA L FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 530.069,25	2,54%