G5 Phoenix Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

G5 PHOENIX FIM CP IE

Gestor

CNPJ

45.911.810/0001-38

Patrimônio

R$ 36.913.328,15

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

G5 PHOENIX FIM CP IE

1A 2A 5A Início

45,66%

rent. Últimos 12 meses

35,26%

rent. Últimos 24 meses

35,26%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 38.77 mi

Média nos últimos 12 meses

11,83%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-20,79%

Composição Geral

Data base: 09/2023

4,50% Títulos Públicos R$ 1.608.493,59

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.400.370,27	3,92%

80,36% Fundos de Investimento R$ 28.728.362,31

Ativo	Posição	% PL
G5 CRPR III FI RF CP CNPJ: 38.251.371/0001-19	R$ 8.487.065,63	23,74%
G5 ALLO HY DIR CRED FIM CP CNPJ: 30.618.614/0001-00	R$ 4.374.977,11	12,24%
G5 ALLOCATION INFLACAO FI RF CP CNPJ: 37.334.028/0001-75	R$ 3.953.518,75	11,06%
G5 ALLOCATION FIM CP CNPJ: 30.453.289/0001-65	R$ 3.273.245,74	9,16%
G5 ALLOCATION D90 Z FIC FIM CNPJ: 38.537.652/0001-32	R$ 2.009.274,36	5,62%
G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FIC FIA CNPJ: 39.281.137/0001-05	R$ 1.370.710,31	3,83%
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	R$ 1.320.952,42	3,69%
G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PA	R$ 1.195.961,16	3,35%