Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

M J P I F Ii Fii Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

M J P I F II FII FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

44.978.604/0001-82

Patrimônio

R$ 23.930.758,12

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

M J P I F II FII FIC FIM CP IE

11,23%
rent. Últimos 12 meses
12,99%
rent. Últimos 24 meses
12,99%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 24.25 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
73

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,19%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 24.822.830,93
Ativo Posição % PL
MANAGER JSS PRIVATE FIM CP IE CNPJ: 42.447.534/0001-00 R$ 24.736.417,31 99,62%
SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO CNPJ: 10.347.184/0001-14 R$ 86.413,62 0,35%
0,02% Caixa R$ 4.126,72
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 4.126,72 0,02%
0,00% Valores a Pagar R$ 968,16
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 968,16 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 3.506,88
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.506,88 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,17% -2,61% 0,00% 0,00%
Volatilidade 10,53% 11,23% 12,99% 12,99% 12,99%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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