Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
RUBIK EQI CREDI OPP FIM CP IE
Gestor
CNPJ
44.614.300/0001-36
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVORUBIK EQI CREDI OPP FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 2.006.113,91 | 26,59% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| EQI LIQUIDEZ FI RF CNPJ: 40.054.275/0001-22 | R$ 2.593.057,21 | 34,37% |
| FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 945.347,84 | 12,53% |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | R$ 750.987,14 | 9,95% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TRIS17 | R$ 298.756,42 | 3,96% |
| LAMEA7 | R$ 150.000,00 | 1,99% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | R$ 785.548,43 | 10,41% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CONTA CORRENTE | R$ 1.602,85 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 1.824,58 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 12.269,50 | 0,16% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,22% | 6,09% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 2,61% | 2,94% | 2,94% | 2,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |