Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Asa Distressed L Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ASA DISTRESSED L FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

44.479.917/0001-96

Patrimônio

R$ 22.251.192,54

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ASA DISTRESSED L FIC FIM CP

25,85%
rent. Últimos 12 meses
20,06%
rent. Últimos 24 meses
20,06%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 23.58 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,60%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
32

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,64%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 26.064.517,17
Ativo Posição % PL
ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS R$ 25.876.107,70 99,24%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 188.409,47 0,72%
0,01% Valores a Pagar R$ 1.609,73
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.609,73 0,01%
0,03% Valores a Receber R$ 7.746,50
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.746,50 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,43% -2,68% 0,00% 0,00%
Volatilidade 2,53% 25,85% 20,06% 20,06% 20,06%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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