Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAYMAXX FIC FIM
Gestor
CNPJ
42.922.149/0001-78
Patrimônio
R$ 10.216.567,36
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAYMAXX FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 35.258.359,90 | 99,75% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 74.659,16 | 0,21% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Despesa Provisão | R$ 7.694,37 | 0,02% |
| TXADM A PAGAR | R$ 549,79 | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 549,79 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 275,04 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | R$ 3,97 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 2.342,71 | 0,01% |
| ANBIMA DIFERIDO | R$ 52,00 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,84% | 13,90% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,01% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |