Schroder Prem Div C Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

SCHRODER PREM DIV C FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

45.664.086/0001-95

Patrimônio

R$ 17.777.570,76

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SCHRODER PREM DIV C FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

2,13%

rent. Últimos 12 meses

2,41%

rent. Últimos 24 meses

2,41%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 17.04 mi

Média nos últimos 12 meses

1,58%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,61%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,94% Fundos de Investimento R$ 17.454.200,55

Ativo	Posição	% PL
SCHRODER LATAM BONDS FIM CP CNPJ: 35.940.108/0001-49	R$ 17.157.360,87	98,24%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 29.685,53	0,17%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 29.685,07	0,17%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 29.684,00	0,17%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 29.683,96	0,17%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 29.683,79	0,17%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 29.683,66	0,17%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 29.683,45	0,17%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 29.683,45	0,17%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 29.683,41	0,17%