Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ori Capital I Master Fia

FICHA TÉCNICA

ORI CAPITAL I MASTER FIA

Gestor

CNPJ

43.310.020/0001-71

Patrimônio

R$ 77.270.362,53

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ORI CAPITAL I MASTER FIA

22,76%
rent. Últimos 12 meses
24,29%
rent. Últimos 24 meses
24,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 70.07 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
21,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,23%
Composição Geral
Data base: 09/2023
76,80% Títulos Públicos R$ 5.083.215,61
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 5.083.215,61 76,80%
0,89% Caixa R$ 58.815,27
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 58.815,27 0,89%
0,47% Valores a Pagar R$ 30.790,22
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 30.790,22 0,47%
21,84% Valores a Receber R$ 1.445.606,92
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.445.606,92 21,84%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,53% 31,64% 0,00% 0,00%
Volatilidade 17,93% 22,76% 24,29% 24,29% 24,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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