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Data base: 09/2023

53,35% Títulos Públicos R$ 2.787.349.720,39

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.299.463.834,71	24,87%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 954.772.677,59	18,27%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 114.995.164,40	2,20%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 111.665.142,54	2,14%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 100.655.427,46	1,93%

0,24% Fundos de Investimento R$ 12.476.237,71

21,49% Debêntures R$ 1.123.041.953,97

Ativo	Posição	% PL
TLPP17	R$ 73.057.236,08	1,40%

24,15% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 1.261.800.946,41

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 205.091.751,58	3,93%
Letra Financeira	R$ 128.166.722,35	2,45%
Letra Financeira	R$ 90.149.720,57	1,73%
Letra Financeira	R$ 82.713.063,73	1,58%

0,48% Títulos Privados R$ 25.214.567,46

0,00% Caixa R$ 31.279,54

0,00% Mercado Futuro R$ 133.752,75

0,08% Outros R$ 4.339.793,46

0,20% Valores a Pagar R$ 10.547.526,30

0,00% Valores a Receber R$ 15.126,31