Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Balsamo Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

BALSAMO FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

45.046.247/0001-87

Patrimônio

R$ 11.677.538,06

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BALSAMO FIC FIM CP

8,93%
rent. Últimos 12 meses
11,42%
rent. Últimos 24 meses
11,42%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 8.40 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,44%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
29

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,28%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,24% Fundos de Investimento R$ 9.530.197,60
Ativo Posição % PL
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA R$ 8.927.224,42 92,02%
ALBA CASH ENHANCED FI RF CP CNPJ: 29.722.350/0001-43 R$ 602.973,18 6,22%
0,01% Caixa R$ 491,63
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 491,63 0,01%
1,74% Valores a Pagar R$ 169.225,46
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 169.225,46 1,74%
0,01% Valores a Receber R$ 1.363,93
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.363,93 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,39% 8,17% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,04% 8,93% 11,42% 11,42% 11,42%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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