Schroder Hg Vintage A Fic Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

SCHRODER HG VINTAGE A FIC FI RF CP

Gestor

CNPJ

44.870.150/0001-21

Patrimônio

R$ 61.891.421,25

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SCHRODER HG VINTAGE A FIC FI RF CP

1A 2A 5A Início

0,42%

rent. Últimos 12 meses

0,37%

rent. Últimos 24 meses

0,37%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 108.29 mi

Média nos últimos 12 meses

0,32%

Média nos últimos 12 meses

169

Média nos últimos 12 meses

-0,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,96% Fundos de Investimento R$ 100.252.109,75

Ativo	Posição	% PL
SCHRODER HG MASTER FI RF CP CNPJ: 44.870.067/0001-52	R$ 99.735.893,71	99,44%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 51.622,08	0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 51.621,96	0,05%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 51.621,93	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 51.621,81	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 51.621,78	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 51.621,43	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 51.621,41	0,05%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 51.621,27	0,05%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 51.621,19	0,05%