Schroder Hg Master Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

SCHRODER HG MASTER FI RF CP

Gestor

CNPJ

44.870.067/0001-52

Patrimônio

R$ 61.597.629,50

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SCHRODER HG MASTER FI RF CP

1A 2A 5A Início

0,42%

rent. Últimos 12 meses

0,37%

rent. Últimos 24 meses

0,37%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 107.77 mi

Média nos últimos 12 meses

0,32%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

43,59% Fundos de Investimento R$ 43.529.773,22

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 4.105.680,28	4,11%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 4.105.666,49	4,11%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 4.105.618,86	4,11%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 4.105.614,38	4,11%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 4.105.612,77	4,11%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 4.105.610,18	4,11%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 4.105.610,17	4,11%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 4.105.609,05	4,11%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 4.105.607,02	4,11%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 4.105.606,29	4,11%