Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU INST LEGEND CARCASSONNE RF LP FIC FI
Gestor
CNPJ
42.519.810/0001-07
Patrimônio
R$ 125.824.190,24
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU INST LEGEND CARCASSONNE RF LP FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LONGO PRAZO FI | R$ 127.344.388,25 | 99,70% |
| ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 | R$ 261.807,51 | 0,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 50.000,00 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 60.515,51 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 4.958,07 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,76% | 11,84% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,81% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |