Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Neo Multiestr Itau Prev Fic Fime 1

FICHA TÉCNICA

NEO MULTIESTR ITAU PREV FIC FIME 1

Gestor

CNPJ

42.620.691/0001-76

Patrimônio

R$ 343.394.705,89

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NEO MULTIESTR ITAU PREV FIC FIME 1

3,89%
rent. Últimos 12 meses
4,90%
rent. Últimos 24 meses
4,90%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 201.31 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,64%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,46%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,81% Fundos de Investimento R$ 370.336.222,02
Ativo Posição % PL
NEO MULTIESTR ITAU PREV MASTER FIM CNPJ: 42.620.656/0001-57 R$ 370.336.222,02 99,81%
0,02% Caixa R$ 62.233,46
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 62.233,46 0,02%
0,16% Valores a Pagar R$ 588.374,11
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 588.374,11 0,16%
0,01% Valores a Receber R$ 40.192,05
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 40.192,05 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,36% 9,64% 0,00% 0,00%
Volatilidade 3,38% 3,89% 4,90% 4,90% 4,90%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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