Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Saude Plus Rf Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU SAUDE PLUS RF CP FIC FI

Gestor

CNPJ

42.447.725/0001-72

Patrimônio

R$ 10.304.653,83

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU SAUDE PLUS RF CP FIC FI

0,36%
rent. Últimos 12 meses
0,32%
rent. Últimos 24 meses
0,32%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 28.04 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,28%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,90% Fundos de Investimento R$ 38.048.422,78
Ativo Posição % PL
ITAU SAUDE PLUS RF CP FI CNPJ: 42.447.786/0001-30 R$ 37.973.820,14 99,71%
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 74.602,64 0,20%
0,03% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.000,00 0,03%
0,03% Valores a Pagar R$ 13.105,75
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 13.105,75 0,03%
0,04% Valores a Receber R$ 13.796,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.796,09 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,97% 13,91% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,28% 0,36% 0,32% 0,32% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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