Icatu Vang Otis Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ICATU VANG OTIS FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

45.046.280/0001-07

Patrimônio

R$ 91.817.825,12

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ICATU VANG OTIS FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

0,80%

rent. Últimos 12 meses

3,21%

rent. Últimos 24 meses

3,21%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 87.44 mi

Média nos últimos 12 meses

0,77%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,11%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,21% Títulos Públicos R$ 188.377,34

99,75% Fundos de Investimento R$ 88.625.368,03

Ativo	Posição	% PL
ICATU VANGUARDA CP INST FI RF CNPJ: 36.521.750/0001-56	R$ 35.915.988,14	40,42%
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP CNPJ: 10.922.432/0001-03	R$ 21.353.551,83	24,03%
NC RF RED INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO CNPJ: 41.681.049/0001-34	R$ 7.263.248,82	8,17%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP CNPJ: 05.755.769/0001-33	R$ 5.057.638,61	5,69%
ICATU VANG CP PG FIM CNPJ: 35.609.382/0001-30	R$ 4.554.062,72	5,13%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM CNPJ: 35.637.151/0001-30	R$ 2.510.530,45	2,83%
ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF CNPJ: 14.843.784/0001-24	R$ 2.219.744,16	2,50%
ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP CNPJ: 10.756.541/0001-06	R$ 1.761.864,80	1,98%
ACE CAPITAL FIC FIM CNPJ: 34.774.662/0001-30	R$ 1.761.768,59	1,98%
LEGACY CAPITAL FIC FIM CNPJ: 30.586.677/0001-14	R$ 1.729.474,13	1,95%