Enrimat Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ENRIMAT FIC FIM CP IE

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

30.556.653/0001-12

Patrimônio

R$ 12.861.581,88

Taxa de Administração

0

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ENRIMAT FIC FIM CP IE

5,58%
rent. Últimos 12 meses
5,18%
rent. Últimos 24 meses
4,92%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 12.66 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,18%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,40%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,85% Fundos de Investimento R$ 12.666.575,81
Ativo Posição % PL
JBFO CORP IQ 60 FIM CP CNPJ: 21.040.600/0001-53 R$ 2.179.413,70 17,18%
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88 R$ 1.997.615,48 15,75%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 1.949.785,12 15,37%
VIC MULTIMERCADO FIC FIM CP CNPJ: 05.778.214/0001-07 R$ 1.903.466,67 15,01%
VERDE AM VIC RF FIC FI CNPJ: 11.409.269/0001-42 R$ 808.645,42 6,37%
JGP CO PL FIC FIM CP FEED III CNPJ: 23.695.933/0001-46 R$ 563.053,25 4,44%
BRASIL CORPORATE FI RF CP LP CNPJ: 14.466.898/0001-00 R$ 549.514,40 4,33%
VIC LONG BIASED FIA BDR NIVEL I CNPJ: 07.663.592/0001-70 R$ 487.397,28 3,84%
VIC AUGME MIR FIC FIM CP CNPJ: 28.254.580/0001-62 R$ 404.142,43 3,19%
TENACE FI RF CP LP CNPJ: 30.608.416/0001-58 R$ 396.100,09 3,12%
0,07% Caixa R$ 9.411,20
0,06% Valores a Pagar R$ 7.300,40
0,01% Valores a Receber R$ 1.753,63

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,37% 7,19% 14,84% 16,40%
Volatilidade 1,91% 5,58% 5,18% 4,92% 5,48%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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