Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ASAAS FIM
Gestor
CNPJ
38.328.836/0001-92
Patrimônio
R$ 17.664.535,58
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOASAAS FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 8.533,55 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ASAAS II | R$ 8.903.025,32 | 54,91% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS | R$ 6.797.929,69 | 41,93% |
| SOLIS VERTENTE FI RF REF DI CNPJ: 30.630.384/0001-97 | R$ 492.568,89 | 3,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 1.071,76 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE ADMINISTRA O | R$ 4.000,00 | 0,02% |
| TAXA DE GEST O | R$ 2.500,00 | 0,02% |
| TAXA DE CUST DIA | R$ 500,00 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 5,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZA O CVM - DIFERIDO | R$ 2.835,53 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,99% | 21,81% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 2,12% | 4,06% | 3,84% | 3,84% | 3,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |