Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Fei Fim Cp Lp

FICHA TÉCNICA

BB FEI FIM CP LP

Gestor

CNPJ

45.175.136/0001-70

Patrimônio

R$ 149.760.013,86

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB FEI FIM CP LP

2,33%
rent. Últimos 12 meses
2,28%
rent. Últimos 24 meses
2,28%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 131.53 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,14%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,19%
Composição Geral
Data base: 09/2023
4,66% Títulos Públicos R$ 13.111.367,21
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 5.623.110,73 2,00%
30,41% Fundos de Investimento R$ 85.469.788,99
Ativo Posição % PL
BB MULT MULTIGESTOR MODULO MACRO CNPJ: 13.703.282/0001-35 R$ 17.283.951,78 6,15%
BB MULT MULTIG MODULO HV FIC FI CNPJ: 28.567.894/0001-15 R$ 17.039.533,36 6,06%
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI CNPJ: 00.852.311/0001-89 R$ 7.721.395,60 2,75%
BB ESPELHO ACOES ATM PRIVATE FIC FIA CNPJ: 46.133.998/0001-01 R$ 7.718.701,91 2,75%
4,63% Debêntures R$ 13.008.644,05
Ativo Posição % PL
Debênture simples R$ 7.011.629,98 2,49%
10,65% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 29.926.988,48
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 21.114.895,56 7,51%
Letra Financeira R$ 4.812.131,74 1,71%
0,02% Caixa R$ 50.309,29
0,03% Mercado Futuro R$ 79.769,70
0,58% Outros R$ 1.621.717,51
24,55% Valores a Pagar R$ 68.992.807,24
Ativo Posição % PL
Saldo transf CART. R$ 68.792.295,00 24,48%
24,48% Valores a Receber R$ 68.797.709,67
Ativo Posição % PL
Saldo transf CART. R$ 68.792.295,00 24,48%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,03% 10,50% 0,00% 0,00%
Volatilidade 2,36% 2,33% 2,28% 2,28% 2,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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