Munim Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MUNIM FIM CP IE

Gestor

UBS BRASIL ADM DE VALORES MOBILIARIOS

CNPJ

43.121.989/0001-02

Patrimônio

R$ 26.972.288,06

Taxa de Administração

0.41

Administrador

UBS BRASIL ADM DE VALORES MOBILIARIOS

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MUNIM FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,91%

rent. Últimos 12 meses

2,85%

rent. Últimos 24 meses

2,85%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 25.92 mi

Média nos últimos 12 meses

2,71%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,27%

Composição Geral

Data base: 09/2023

44,12% Títulos Públicos R$ 11.595.065,52

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 4.876.234,88	18,55%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.367.830,15	12,81%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.351.000,49	12,75%

55,80% Fundos de Investimento R$ 14.666.267,09

Ativo	Posição	% PL
UBS CONSENSO MULTIMANAGER FIC FIM CNPJ: 20.969.330/0001-05	R$ 8.706.563,33	33,13%
UBS CONSENSO C MULTIMA FIC FIM CP CNPJ: 42.848.046/0001-05	R$ 2.536.778,54	9,65%
UBS CONSENSO ACCESS MILLEN FIC FIM CNPJ: 42.749.418/0001-46	R$ 1.916.068,65	7,29%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 573.114,90	2,18%
CGI FDO INVEST COTAS FIA CNPJ: 07.663.692/0001-05	R$ 500.579,83	1,90%
JGP CREDITO ESG FIC FIM CP CNPJ: 38.281.372/0001-06	R$ 282.310,02	1,07%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50	R$ 84.306,15	0,32%