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Data base: 09/2023

64,81% Títulos Públicos R$ 18.259.125,99

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 6.112.072,10	21,70%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 4.900.208,01	17,39%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.175.974,34	7,72%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.710.193,20	6,07%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.287.788,18	4,57%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 971.242,94	3,45%

32,82% Fundos de Investimento R$ 9.244.716,51

Ativo	Posição	% PL
GARDE FIM IE CNPJ: 41.994.099/0001-71	R$ 8.488.516,44	30,13%
GARDE III FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 50.413.161/0001-85	R$ 756.200,07	2,68%

0,68% Opções R$ 191.023,00

18,35% Outros R$ 5.168.809,37

Ativo	Posição	% PL
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	R$ 5.167.518,55	18,34%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	R$ 2.121.773,46	7,53%

0,02% Caixa R$ 5.103,65

-17,38% Mercado Futuro R$ -4.897.154,07

0,70% Valores a Pagar R$ 197.321,01

0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79