Sul America Dublin Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SUL AMERICA DUBLIN FIM CP IE

Gestor

CNPJ

44.674.683/0001-38

Patrimônio

R$ 24.539.308,98

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SUL AMERICA DUBLIN FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,48%

rent. Últimos 12 meses

1,20%

rent. Últimos 24 meses

1,20%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 22.99 mi

Média nos últimos 12 meses

1,25%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,04%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,29% Títulos Públicos R$ 69.254,42

98,71% Fundos de Investimento R$ 23.337.937,26

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 4.854.334,33	20,53%
ABSOLUTE OLIMPIA FIC FIM CP	R$ 3.503.442,96	14,82%
SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP ACCES CNPJ: 35.343.590/0001-30	R$ 3.502.324,37	14,81%
BTG PACTUAL FIQ FI RF INFLATION CNPJ: 09.518.581/0001-22	R$ 1.724.046,44	7,29%
PS CREDITO ESTRUTURADO FIM CP CNPJ: 46.539.671/0001-26	R$ 1.702.152,77	7,20%
BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.171.644/0001-57	R$ 1.700.882,55	7,19%
PMC INCOME BRL FIC FIM IE ACCESS CNPJ: 27.739.565/0001-41	R$ 1.698.744,95	7,18%
ITAU DISTRIBUID OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI CNPJ: 40.616.164/0001-62	R$ 664.384,08	2,81%
ATMR III FIC FIA CNPJ: 45.124.029/0001-13	R$ 597.124,16	2,53%
KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 12.105.992/0001-09	R$ 564.486,06	2,39%