Jgp Cor Fic Fi Rf Cp Lp Feeder Vii

FICHA TÉCNICA

JGP COR FIC FI RF CP LP FEEDER VII

Gestor

CNPJ

42.767.750/0001-33

Patrimônio

R$ 16.580.199,37

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

JGP COR FIC FI RF CP LP FEEDER VII

1A 2A 5A Início

0,58%

rent. Últimos 12 meses

0,45%

rent. Últimos 24 meses

0,45%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 7.69 mi

Média nos últimos 12 meses

0,39%

Média nos últimos 12 meses

227

Média nos últimos 12 meses

-0,04%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,74% Fundos de Investimento R$ 8.606.004,28

Ativo	Posição	% PL
JGP CORPORATE MASTER FI RF CP LP CNPJ: 20.833.920/0001-06	R$ 8.556.202,86	99,16%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 4.980,33	0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 4.980,21	0,06%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 4.980,14	0,06%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 4.980,13	0,06%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 4.980,12	0,06%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 4.980,11	0,06%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 4.980,10	0,06%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 4.980,10	0,06%