Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Baia Azul Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

BAIA AZUL FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

45.561.047/0001-62

Patrimônio

R$ 9.215.049,01

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BAIA AZUL FIC FIM CP IE

11,64%
rent. Últimos 12 meses
17,63%
rent. Últimos 24 meses
17,63%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 9.82 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,95%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-22,83%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 9.252.205,61
Ativo Posição % PL
SPX RAPTOR ONE IE FIC FIM CP CNPJ: 18.096.027/0001-95 R$ 9.195.033,58 99,30%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 57.172,03 0,62%
0,02% Valores a Pagar R$ 2.109,03
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.109,03 0,02%
0,06% Valores a Receber R$ 5.500,46
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 5.500,46 0,06%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,02% -12,82% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,00% 11,64% 17,63% 17,63% 17,63%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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