Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Enif Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ENIF FIC FIM CP

Gestor

ITAU DTVM

CNPJ

32.265.488/0001-75

Patrimônio

R$ 702.415.727,68

Taxa de Administração

0

Administrador

ITAU DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ENIF FIC FIM CP

0,35%
rent. Últimos 12 meses
0,46%
rent. Últimos 24 meses
0,50%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 675.65 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,34%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 685.386.470,34
Ativo Posição % PL
NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM CNPJ: 03.618.274/0001-37 R$ 384.863.571,72 56,14%
WESTERN ASSET NEW NEWS FIM CP CNPJ: 19.941.929/0001-43 R$ 300.522.898,62 43,84%
0,01% Caixa R$ 54.234,76
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 54.234,76 0,01%
0,01% Valores a Pagar R$ 67.707,55
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 67.707,55 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,81% 12,74% 26,67% 33,69%
Volatilidade 0,24% 0,35% 0,46% 0,50% 1,15%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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