Monte Libano Capit Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MONTE LIBANO CAPIT FIM CP IE

Gestor

CNPJ

44.614.060/0001-70

Patrimônio

R$ 25.811.876,44

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MONTE LIBANO CAPIT FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,36%

rent. Últimos 12 meses

1,37%

rent. Últimos 24 meses

1,37%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 26.73 mi

Média nos últimos 12 meses

1,20%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

8,13% Títulos Públicos R$ 2.657.251,80

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.501.579,97	4,59%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.155.671,83	3,54%

62,27% Fundos de Investimento R$ 20.356.758,39

Ativo	Posição	% PL
EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R$ 12.865.288,30	39,35%
LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	R$ 3.764.761,32	11,52%
BTG PACTUAL T BONDS FIM CP IE CNPJ: 46.385.800/0001-79	R$ 1.109.455,46	3,39%
PS SOLAR FIC FIM CP	R$ 750.609,21	2,30%
PS CREDITO ESTRUT R FIM CP CNPJ: 48.330.198/0001-06	R$ 747.283,39	2,29%

20,00% Debêntures R$ 6.538.923,12

Ativo	Posição	% PL
VBBR15	R$ 643.382,36	1,97%

2,97% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 971.544,16

6,57% Outros R$ 2.147.345,68

Ativo	Posição	% PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032	R$ 1.182.385,41	3,62%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3C6 / 15/08/2040	R$ 964.960,27	2,95%