Prospero Silver Ham Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PROSPERO SILVER HAM FIC FIM CP IE

Gestor

ITAU DTVM

CNPJ

42.501.859/0001-24

Patrimônio

R$ 8.042.764,62

Taxa de Administração

0.5

Administrador

ITAU DTVM

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PROSPERO SILVER HAM FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

22,29%

rent. Últimos 12 meses

17,21%

rent. Últimos 24 meses

17,21%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 17.66 mi

Média nos últimos 12 meses

9,76%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-12,77%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,63% Fundos de Investimento R$ 17.401.444,81

Ativo	Posição	% PL
ITAU B CAMBIAL FIC FI CNPJ: 00.822.954/0001-80	R$ 6.174.163,91	35,35%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 1.075.501,82	6,16%
CAPSTONE MACRO A FIC FIM CNPJ: 36.248.791/0001-10	R$ 1.040.530,91	5,96%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 1.003.205,58	5,74%
GROWLER FIC FIM CNPJ: 18.489.908/0001-76	R$ 982.591,65	5,63%
ITAU ACOES FOF MULTIGESTOR X FI CNPJ: 14.096.710/0001-71	R$ 943.935,40	5,40%
ITAU VERTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI CNPJ: 40.635.100/0001-09	R$ 905.105,72	5,18%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 897.638,19	5,14%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 873.530,83	5,00%
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FIC FIA	R$ 722.388,40	4,14%